HashKey Jeffrey快评:当前加密货币市场是反弹企稳还是回光返照?

HashKey Group首席分析师Jeffrey Ding认为,当前加密货币市场短期盘面上有二探需求;长期仍会随着美元流动性增强而上涨

1.日元加息与“套息交易”结束,对加密货币实际影响有限。巴菲特借日本的超低息资金来买日本资金的核心资产(五大商社),造成了本轮日本股市的上涨。目前这种套息交易因加息有反转迹象,众多国际资金(包括渡边太太们)都会抛售手中国际资产来偿还一部分日本银行的贷款。但是之前这种交易的主要标的都是美债、核心股票等资产,与数字货币无关。

2.美联储或召开紧急,开展超常规降息。在2020年“312”时期,美股4次熔断,美联储就展开过特别会议并进行超常规降息。如果本轮金融危机或地缘政治上,有一些我们看不到的危险,不排除美联储会再次进行超常规降息。如果这件事发生,市场就会因为超出预期而实现“V型反转”,但这个情况的概率较低。

3.中东战争阴云笼罩,市场还在等“第一声炮响”。在哈马斯领导人之一在伊朗德黑兰遇刺身亡后,伊朗宣称会展开报复行动。金融市场上对这次地区冲突升级正在进行定价。但“抵抗之弧”是否想要现阶段升级战事,市场还在等待伊朗自己的动作。

4.美国PMI指数并未剑指衰退,市场“交易衰退”的逻辑稍缓。据供应管理协会(ISM)的服务业调查,美国ISM服务业PMI从6月录得2020年4月以来低位48.8,升至7月的51.4,高於市场预期的51,显示美国服务业活动反弹。由非农就业数据引发的衰退担忧,又感觉并未得到完全的确认。因此市场情绪也稍有恢复。

短期的恐慌情绪释放,造成日韩股市本日的暴力反弹,带动全球金融市场“企稳”。但交易衰退的逻辑尚未解除,市场仍然在等待进一步的信号。

不过长期来看,美元持续走弱的趋势不变,那么所有风险资产的定价都会随之上扬。而比特币会是其中反应最快速的资产。

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